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    【深圳】關于做好跨深滬港股票ETF申贖模式優化的技術準備通知
    • 發布時間:2020-09-30

    各會員、基金管理人、托管人及相關單位:

    為進一步推進深市ETF的發展,深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)聯合中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)深圳分公司擬優化投資深滬港(香港市場僅包含港股通標的股票)三地市場的ETF產品的申贖模式。現將有關技術系統準備事項通知如下:

    一、跨深滬港股票ETF申贖模式優化的業務方案,請參見附件一《跨深滬港股票ETF申贖模式優化業務方案要點(測試用稿)》。該業務方案僅供市場參與各方及其IT提供商技術開發及測試所用,最終業務規則請以深交所及中國結算相關業務規則正式版本為準。

    二、跨深滬港股票ETF申贖模式優化的相關技術變更說明請參見附件二《深圳證券交易所跨深滬港股票ETF業務之券商技術系統變更指南(Ver1.0)》;基金管理人交易數據接口變更,請參見《深圳證券交易所基金公司數據接口規范(Ver1.24)》,以上文檔可從深交所網站“市場服務->技術服務”(http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/)或深交所基金業務專區下載。基金管理人登記結算數據接口變更,請參見附件三《中國結算深圳分公司基金管理人登記結算數據接口規范(Ver1.83)》。跨深港股票ETF(投資深圳市場、香港市場上市股票,香港市場僅包含港股通標的股票)參照執行。

    三、跨深滬港股票ETF,根據相關ETF管理人申請,擬在跨深滬港股票ETF申贖模式優化項目上線啟用日,統一從現行的跨境ETF結算模式切換為跨深滬港ETF結算模式。為保障切換工作的平穩進行,請相關各方按《深圳證券交易所跨深滬港股票ETF業務之券商技術系統變更指南(Ver1.0)》中“跨深滬港ETF申贖模式優化上線切換指引”做好相關準備。

    四、請會員、基金管理人、托管人及相關單位根據上述要求,于20201127日前做好相關業務及技術準備。

    五、深交所將聯合中國結算深圳分公司擇機組織仿真測試和全網測試,測試通知另行發布。

    六、聯系電話

    深圳證券交易所技術:0755-88668728

    深圳證券交易所業務:0755-88668598

    中國結算深圳分公司技術:0755-25946080

    中國結算深圳分公司業務:0755-21899269

    特此通知

    附件一:跨深滬港ETF申贖模式優化業務方案要點(測試用稿).docx

    附件二:深圳證券交易所跨深滬港股票ETF業務之券商技術系統變更指南(Ver1.0).docx

    附件三:中國結算深圳分公司基金管理人登記結算數據接口規范(Ver1.83).docx


    深圳證券交易所

    中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

    2020930

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